五、計劃財務(wù)部

計劃財務(wù)部是公司財務(wù)計劃、管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門，是負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)管理、資金籌措、稅務(wù)管理、債權(quán)債務(wù)的管理職能機(jī)構(gòu)。

職能：財務(wù)核算；預(yù)算管理；資金管理；資產(chǎn)價值管理；稅務(wù)管理；水費與水價管理；資產(chǎn)重組；投資計劃管理；項目投資審批手續(xù)辦理；爭取扶持資金；投資權(quán)益管理。

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)，制定、完善公司各項財務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督檢查財務(wù)管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

2.負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理，按期編制財務(wù)報表及報表說明等會計核算工作，按期編制經(jīng)營分析報告，為公司決策提供信息；配合審計相關(guān)工作；

3.負(fù)責(zé)建立健全財務(wù)預(yù)算管理體系，安排編制匯總、下達(dá)公司經(jīng)營預(yù)算；按照集團(tuán)要求組織編制、上報公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和年度城建投資計劃，并對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核；

4.負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營與發(fā)展實際，對公司資金進(jìn)行籌措與配置，編制公司融資計劃并實施；

5.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)價值管理的相關(guān)工作；

6.負(fù)責(zé)按照國家相關(guān)法律法規(guī)，做好公司各項納稅管理工作；

7.負(fù)責(zé)公司本部污水處理費回收工作。按照成本監(jiān)審的相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌做好水價管理工作；

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司資產(chǎn)重組相關(guān)工作；

9.負(fù)責(zé)按照公司戰(zhàn)略投資委員會的決策，編制公司年度項目投資計劃、做好股權(quán)管理工作；

10.負(fù)責(zé)項目投資審批手續(xù)辦理，對已納入年度投資計劃的項目辦理投資審批相關(guān)工作；

11.負(fù)責(zé)按照政策文件，積極協(xié)調(diào)上級有關(guān)部門爭取扶持資金；

12.負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略投資委員會的日常工作；

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。